Il arrive souvent que les traders souhaitent spéculer sur des actions, ou toute autre valeur présente sur les marchés financiers (cryptomonnaies, matières premières, …) mais qu’ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour se procurer les actifs visés. Ils peuvent alors se tourner vers les CFD (contract for difference). Cette méthode de trading est très utilisée sur tous les marchés financiers, car elle permet de générer des marges bénéficiaires plutôt intéressantes.
Qu’est-ce que les CFD ?
Il s’agit de contrats qui permettent de trader sur des actifs sous-jacents de même valeur que les actifs ciblés sans que le trader n’ait besoin de les posséder. Le trader accepte donc d’échanger la différence sur le prix de l’actif à signature du contrat et à sa clôture. En d’autres termes, les investisseurs parient sur la hausse ou la baisse du prix de l’actif concerné par le CFD.
Comment utiliser les CFD ?
Trader avec les CFD peut se faire sur des positions courtes ou longues. Dans le cas de positions courtes, il suffit d’ouvrir une position sur CFD qui génère des gains lorsque la valeur de l’actif sous-jacent diminue. La vente ou « position courte » s’oppose à l’achat appelé « position longue ». Ainsi, si le trader pense qu’une action va diminuer, il peut vendre sur cette action via le CFD. Si le prix de l’action baisse, il réalise des bénéfices, il perd de l’argent si l’action augmente. Gain et perte ne sont calculés qu’à la clôture du contrat.
Comment utiliser l’effet de levier avec les CFD ?
Tout d’abord, il faut savoir que l’effet de levier peut générer beaucoup d’argent, mais aussi en faire perdre énormément, il n’est donc recommandé de l’utiliser que lorsque l’on est un trader aguerri. Avec l’effet de levier, le trader peut augmenter son apport ou exposition sans avoir à être en possession de toute la somme exigée par l’opération. Par exemple dans l’hypothèse que le trader veuille acheter 200 actions Celgene, il n’a besoin que de 10 % de la somme totale. Avec l’effet de levier, il faut toujours garder à l’esprit que pertes et gains sont calculés sur la somme totale de la position et non pas sur l’apport personnel. Aussi si vous ne mettez que 10 ou 20 % de la somme totale, vous gagnerez des bénéfices calculés sur la somme totale, mais si vous perdez, ce sera aussi calculé sur la somme totale d’où le danger de l’effet de levier : il ne faut s’y lancer qu’en étant sûr de ce que l’on récolte. Le ratio de l’effet de levier est très important, et doit être acceptable selon le budget prévu et les capitaux engagés.
Qu’est-ce que le taux de couverture sur CFD ?
Le trading sur CFD se compose de deux types de couvertures, appelées aussi marges. Il y a d’abord la marge de dépôt qui est essentielle pour l’ouverture de la position. Ensuite, il y a la marge de maintenance qui est utilisée lorsque la marge de dépôt et les fonds additionnels ne suffisent pas à couvrir les opérations (pertes). Lorsque les fonds ne suffisent pas à couvrir les pertes, il faut réapprovisionner cette marge, dans ce cas, on parle d’un appel de marge.
Où trader les CFD en toute confiance ?
Pour trader les CFD, il est souvent recommandé de se rendre sur un site de trading comme le broker Trading AvaTrade qui donne des conseils avisés sur les meilleures positions à trader en CFD, en temps réel, sur les divers marchés financiers et selon les actifs visés. Cette plateforme offre aussi la possibilité d’utiliser le copy trading pour les CFD ce qui facilite la tâche des traders débutants. Ils suivent ainsi les opérations effectuées par des traders professionnels qui ont fait leur preuve avec des résultats très positifs indiqués sur la plateforme. Trader en CFD devient ainsi facile et très rentable.